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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,133,691 | 1,684,308 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,133,691 | 1,684,308 | ||||
| 折舊費用 | 217,048 | 238,150 | ||||
| 攤銷費用 | 1,554 | 1,123 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -29,754 | 1,250 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26,903 | -16,451 | ||||
| 利息費用 | 14,965 | 13,799 | ||||
| 利息收入 | -25,684 | -13,845 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | -47 | 269 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,170 | 691 | ||||
| 其他項目 | 3,200 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 155,549 | 224,986 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,390 | -13,624 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -112,255 | -151,573 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,537 | 13,896 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -472,718 | -537,568 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,055 | 9,968 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -671 | 1,391 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -571,516 | -677,510 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 359,398 | 333,452 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -58,014 | -145,025 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -44,284 | 5,106 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,378 | -8,016 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 41 | 23 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 246,763 | 185,540 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -324,753 | -491,970 | ||||
| 調整項目合計 | -169,204 | -266,984 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,964,487 | 1,417,324 | ||||
| 收取之利息 | 22,453 | 13,659 | ||||
| 支付之利息 | -11,904 | -13,856 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -612,680 | -538,324 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,362,356 | 878,803 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -379,064 | -246,243 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 848 | 176 | ||||
| 存出保證金減少 | 791 | 587 | ||||
| 其他投資活動 | -1,018 | -3,351 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -378,443 | -248,831 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,433 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -12,587 | ||||
| 發行公司債 | 1,500,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,225,000 | -136,900 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,286 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,152 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -2,965 | ||||
| 員工執行認股權 | 3,045 | 19,826 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 329,764 | -133,778 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -118,338 | -75,688 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,195,339 | 420,506 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,230,085 | 3,911,270 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,425,424 | 4,331,776 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,425,424 | 4,331,776 | ||||