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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,118,882 | 1,661,997 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,118,882 | 1,661,997 | ||||
| 折舊費用 | 290,350 | 243,389 | ||||
| 攤銷費用 | 4,072 | 2,658 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,648 | 1,700 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,853 | -10,592 | ||||
| 利息費用 | 23,530 | 10,210 | ||||
| 利息收入 | -46,931 | -44,795 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,708 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 427 | 496 | ||||
| 其他項目 | 12,644 | 12,481 | ||||
| 收益費損項目合計 | 272,883 | 215,547 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -28,642 | -1,691 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 568,627 | -430,946 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -30,493 | -282 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -479,754 | -547,065 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 262 | -74,203 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -11,673 | -49,423 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,327 | -1,103,610 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -539,806 | 311,911 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 28,584 | 11,077 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,448 | 18,873 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4 | 206 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,580 | 51 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -489,198 | 342,118 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -470,871 | -761,492 | ||||
| 調整項目合計 | -197,988 | -545,945 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,920,894 | 1,116,052 | ||||
| 收取之利息 | 63,472 | 44,178 | ||||
| 支付之利息 | -40,415 | -17,697 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -620,561 | -231,594 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,323,390 | 910,939 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -549,605 | -331,313 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 84 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -87 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 10,868 | ||||
| 取得無形資產 | -33,895 | -3,325 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -583,503 | -323,770 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 186,478 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -431,736 | ||||
| 應付短期票券減少 | -100,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 102,138 | 396,046 | ||||
| 償還長期借款 | -186,195 | -100,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,438 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -356 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,859 | -136,046 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -153,227 | 60,507 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 590,519 | 511,630 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,350,790 | 6,022,967 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,941,309 | 6,534,597 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,941,309 | 6,534,597 | ||||