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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,668,467 | 1,224,211 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,668,467 | 1,224,211 | ||||
| 折舊費用 | 185,494 | 167,183 | ||||
| 攤銷費用 | 9,258 | 6,269 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -185 | -3,556 | ||||
| 利息費用 | 31,809 | 11,523 | ||||
| 利息收入 | -10,862 | -14,478 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 4,529 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 69 | 62 | ||||
| 收益費損項目合計 | 215,583 | 171,532 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 30,767 | -122,119 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 366,900 | -504,402 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 109,355 | -41,603 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 144,931 | -706,170 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,909 | -25,680 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,444 | 3,673 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 630,600 | -1,396,301 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -505,135 | 1,218,368 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 63,699 | -6,951 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,593 | -8,128 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 46,673 | 179,172 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -398,356 | 1,382,461 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 232,244 | -13,840 | ||||
| 調整項目合計 | 447,827 | 157,692 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,116,294 | 1,381,903 | ||||
| 收取之利息 | 9,287 | 22,668 | ||||
| 支付之利息 | -28,949 | -11,473 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -301,887 | -187,930 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,794,745 | 1,205,168 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,244 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,669,825 | -497,837 | ||||
| 存出保證金增加 | -78 | -29,572 | ||||
| 取得無形資產 | -16,835 | -1,243 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -75,299 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 227 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,706,982 | -603,724 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,315,171 | 891,418 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 120,329 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -716,444 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,052 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -108 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,903 | -2,849 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,434,649 | 272,017 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 203,760 | -38,412 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,726,172 | 835,049 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,642,069 | 5,731,862 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,368,241 | 6,566,911 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,368,241 | 6,566,911 | ||||