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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,116,448 | 2,822,368 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,116,448 | 2,822,368 | ||||
| 折舊費用 | 359,977 | 338,296 | ||||
| 攤銷費用 | 18,689 | 12,932 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 52 | -3,508 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,980 | 0 | ||||
| 利息費用 | 66,437 | 26,915 | ||||
| 利息收入 | -26,933 | -30,619 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 4,658 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 347 | 293 | ||||
| 其他項目 | 6,124 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 441,673 | 348,967 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,729 | 79,374 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 278,922 | -2,270,612 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 45,665 | -208,317 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -628,704 | -1,185,557 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,824 | -51,443 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 17,083 | 12,133 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -258,481 | -3,624,422 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 572,162 | 2,521,422 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 209,158 | 75,443 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -63,548 | 29,014 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 42,898 | 343,519 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 760,670 | 2,969,398 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 502,189 | -655,024 | ||||
| 調整項目合計 | 943,862 | -306,057 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,060,310 | 2,516,311 | ||||
| 收取之利息 | 23,588 | 38,031 | ||||
| 支付之利息 | -66,372 | -26,217 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -688,002 | -302,845 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,329,524 | 2,225,280 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,670 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,585,135 | -1,321,218 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 508 | ||||
| 存出保證金增加 | -498 | -29,397 | ||||
| 取得無形資產 | -16,978 | -13,463 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -74,986 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 227 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,623,281 | -1,438,329 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,288,209 | 979,969 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -200,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 3,499,953 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 388,128 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -850,000 | -815,132 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,077 | 197 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,952 | -5,667 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,122,415 | 259,367 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 125,493 | -81,877 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,954,151 | 964,441 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,642,069 | 5,731,862 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,596,220 | 6,696,303 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,596,220 | 6,696,303 | ||||