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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,979,409 | 9,134,498 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,979,409 | 9,134,498 | ||||
| 折舊費用 | 1,188,597 | 887,017 | ||||
| 攤銷費用 | 22,820 | 27,828 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,041 | 3,008 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,475 | -31,984 | ||||
| 利息費用 | 287,546 | 204,129 | ||||
| 利息收入 | -133,335 | -108,831 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,305 | 2,308 | ||||
| 其他項目 | 0 | 17,785 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,376,499 | 1,001,260 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -25,500 | -12,068 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -27,421,398 | -7,058,369 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,341 | -238 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,259,256 | -2,285,872 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -721,016 | 197,750 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,767 | 23,080 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -34,420,062 | -9,135,717 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,729,114 | 2,371,503 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,968,072 | 1,431,898 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,434,152 | 43,182 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -13,006 | 27,700 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,118,332 | 3,874,283 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,301,730 | -5,261,434 | ||||
| 調整項目合計 | -12,925,231 | -4,260,174 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,054,178 | 4,874,324 | ||||
| 收取之利息 | 130,500 | 113,979 | ||||
| 支付之利息 | -288,004 | -202,626 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,851,849 | -1,458,319 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,044,825 | 3,327,358 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,679,228 | -4,997,182 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 289 | 122 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -9,131 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,172 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -27,514 | -18,064 | ||||
| 取得使用權資產 | -151,181 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,851,462 | -5,024,255 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,869,119 | 1,733,564 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,832,435 | 5,422,384 | ||||
| 償還長期借款 | -2,046,642 | -1,609,119 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,888 | 17,413 | ||||
| 租賃本金償還 | -26,673 | -20,529 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,632,127 | 5,543,713 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 734,456 | -1,214,883 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,559,946 | 2,631,933 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,007,816 | 14,988,308 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,567,762 | 17,620,241 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,567,762 | 17,620,241 | ||||