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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,422,478 | 1,883,318 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,422,478 | 1,883,318 | ||||
| 折舊費用 | 809,241 | 642,339 | ||||
| 攤銷費用 | 32,312 | 31,181 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,334 | 4,554 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -242,726 | -5,510 | ||||
| 利息費用 | 58,018 | 64,205 | ||||
| 利息收入 | -14,214 | -20,678 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 22,399 | 24,666 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,498 | -369 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -297,046 | -305,066 | ||||
| 金融資產減損損失 | 754 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 378,570 | 435,322 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 298,399 | 66,180 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,635 | -9,456 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -525,056 | -234,219 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 35,047 | -24,972 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -161,253 | -413,046 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 294,405 | -878,093 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -317,095 | 63,587 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,411 | -723 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -373,329 | -1,430,742 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,609 | 4,256 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,713,650 | 1,411,471 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -110,708 | 60,235 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 880,674 | 357,160 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,704 | 107,776 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 49,078 | 2,213 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -907,919 | 1,943,111 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,281,248 | 512,369 | ||||
| 調整項目合計 | -902,678 | 947,691 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,519,800 | 2,831,009 | ||||
| 收取之利息 | 16,826 | 23,241 | ||||
| 支付之利息 | -51,572 | -49,841 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -549,873 | -354,015 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 935,181 | 2,450,394 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -951,748 | -268,071 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,303,192 | 824,086 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -6,278 | -67,518 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,850 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 154,289 | 7,687 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,474,746 | -413,241 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 122,216 | 63,834 | ||||
| 取得無形資產 | -48,051 | -49,154 | ||||
| 處分無形資產 | 46 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -737,040 | -438,181 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,632,270 | -340,558 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 323,428 | -1,242,868 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | -500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,549,850 | 4,752,050 | ||||
| 償還長期借款 | -5,718,515 | -5,066,355 | ||||
| 非控制權益變動 | 618,740 | 132,469 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -226,497 | -1,924,704 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 576,349 | -160,417 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -347,237 | 24,715 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,838,493 | 1,324,194 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,491,256 | 1,348,909 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,491,256 | 1,348,909 | ||||