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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,722,657 | 3,368,183 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,722,657 | 3,368,183 | ||||
| 折舊費用 | 1,254,850 | 948,085 | ||||
| 攤銷費用 | 53,453 | 55,055 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,990 | 1,989 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -229,708 | 5,529 | ||||
| 利息費用 | 58,212 | 90,980 | ||||
| 利息收入 | -23,536 | -21,951 | ||||
| 股利收入 | -153,506 | -152,309 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,050 | 30,562 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,695 | -13,104 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -543,049 | -394,642 | ||||
| 金融資產減損損失 | 754 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 421,225 | 550,194 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 196,447 | -27,917 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,746 | -15,564 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,387,287 | -2,162,988 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,356 | -11,247 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 31,827 | 28,729 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -193,297 | -1,406,781 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -197,463 | 15,138 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,285 | -723 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,542,668 | -3,581,353 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,268 | 11,910 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 141,441 | 2,249,599 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -335,394 | -27,593 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 577,150 | 874,337 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 115,608 | 111,275 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 52,633 | 373 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 547,170 | 3,219,901 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -995,498 | -361,452 | ||||
| 調整項目合計 | -574,273 | 188,742 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,148,384 | 3,556,925 | ||||
| 收取之利息 | 25,827 | 24,526 | ||||
| 收取之股利 | 153,506 | 152,309 | ||||
| 支付之利息 | -60,595 | -94,574 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -741,745 | -496,958 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,525,377 | 3,142,228 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,831,769 | -623,106 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 2,187,813 | 1,432,568 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -6,278 | -167,518 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,850 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 557,774 | 7,687 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,265,312 | -1,142,885 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 155,969 | 83,839 | ||||
| 取得無形資產 | -72,877 | -58,119 | ||||
| 處分無形資產 | 47 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -771,015 | -172,654 | ||||
| 其他投資活動 | 17,984 | 207,679 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,021,814 | -432,509 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,084,426 | -562,577 | ||||
| 應付短期票券增加 | 250,000 | -350,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,471,730 | 6,245,556 | ||||
| 償還長期借款 | -7,270,200 | -5,388,425 | ||||
| 發放現金股利 | -2,622,754 | -2,438,325 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,042,856 | 89,678 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,043,942 | -2,404,093 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 228,512 | -345,238 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -311,867 | -39,612 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,838,493 | 1,324,194 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,526,626 | 1,284,582 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,526,626 | 1,284,582 | ||||