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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,399,711 | 2,422,478 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,399,711 | 2,422,478 | ||||
| 折舊費用 | 898,682 | 809,241 | ||||
| 攤銷費用 | 46,928 | 41,877 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,134 | 7,334 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 137,773 | -242,726 | ||||
| 利息費用 | 20,503 | 47,064 | ||||
| 利息收入 | -20,741 | -14,214 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,171 | 22,399 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,883 | 2,498 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -459,715 | -297,046 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 754 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -66,221 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 572,129 | 377,181 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 65,169 | 298,399 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,595 | 13,635 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,451,113 | -525,056 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25,928 | 35,047 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -112,162 | -161,253 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 801,307 | 294,405 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -282,933 | -317,095 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 883 | -11,411 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,963,900 | -373,329 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -14,683 | -6,609 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,730,529 | -1,713,650 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -55,118 | -110,708 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 169,767 | 898,362 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -26,694 | -6,704 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -31,749 | 49,078 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,689,006 | -890,231 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -725,106 | -1,263,560 | ||||
| 調整項目合計 | -152,977 | -886,379 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,246,734 | 1,536,099 | ||||
| 收取之利息 | 20,205 | 16,826 | ||||
| 支付之利息 | -19,940 | -51,572 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -513,825 | -549,873 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,733,174 | 951,480 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -2,363,487 | -951,748 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 2,308,047 | 1,303,192 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -6,278 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 5,850 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 154,289 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,636,868 | -1,481,480 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 80,640 | 122,216 | ||||
| 存出保證金增加 | -21,612 | -18,485 | ||||
| 取得無形資產 | -47,695 | -48,051 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 46 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -27,309 | -728,120 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,708,284 | -1,648,569 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,024,645 | 323,428 | ||||
| 應付短期票券增加 | 10,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 500,000 | 4,549,850 | ||||
| 償還長期借款 | -1,370,570 | -5,718,515 | ||||
| 非控制權益變動 | 2,991 | 618,740 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 167,066 | -226,497 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -88,682 | 576,349 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 103,274 | -347,237 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,578,337 | 1,838,493 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,681,611 | 1,491,256 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,681,611 | 1,491,256 | ||||