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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,605,857 | 4,983,020 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,605,857 | 4,983,020 | ||||
| 折舊費用 | 1,899,068 | 1,679,936 | ||||
| 攤銷費用 | 108,087 | 90,295 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,087 | -42,637 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -415,444 | -402,696 | ||||
| 利息費用 | 46,587 | 85,470 | ||||
| 利息收入 | -52,387 | -32,950 | ||||
| 股利收入 | -210,185 | -153,962 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 91,916 | -35,994 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 45,798 | 11,778 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -645,673 | -591,139 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 20,556 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -66,221 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 324,176 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 796,459 | 952,833 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 396,295 | 332,422 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 27,840 | 48,989 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -576,348 | -1,192,795 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -122,878 | -26,235 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,669 | 218,221 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,308,377 | -160,612 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -705,950 | -70,529 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,189 | -572 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,301,938 | -851,111 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 15,717 | 3,691 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,083,365 | 2,076,017 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -145,384 | -109,920 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,093,554 | 1,456,370 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -224,245 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -47,443 | 20,712 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -33,688 | 32,389 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,741,876 | 3,479,259 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,439,938 | 2,628,148 | ||||
| 調整項目合計 | 2,236,397 | 3,580,981 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,842,254 | 8,564,001 | ||||
| 收取之利息 | 52,053 | 35,362 | ||||
| 收取之股利 | 232,867 | 153,962 | ||||
| 支付之利息 | -41,987 | -102,326 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -912,304 | -795,243 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,172,883 | 7,855,756 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -4,147,769 | -3,062,819 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 3,740,399 | 2,987,161 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -652,331 | -106,277 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 16,000 | 5,850 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -282,739 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 567,493 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,094,872 | -3,258,951 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 170,860 | 213,037 | ||||
| 存出保證金增加 | -56,516 | -17,737 | ||||
| 取得無形資產 | -69,863 | -108,084 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 47 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 525 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -251,095 | -771,366 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 119,101 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,344,662 | -3,715,284 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,401,319 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,006,296 | ||||
| 舉借長期借款 | 911,060 | 5,036,790 | ||||
| 償還長期借款 | -1,370,570 | -8,518,035 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 14,857 | ||||
| 存入保證金減少 | -200 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -2,991,280 | -2,622,754 | ||||
| 非控制權益變動 | -358,574 | 1,933,762 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,408,245 | -5,161,676 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 982,383 | 761,048 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 402,359 | -260,156 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,578,337 | 1,838,493 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,980,696 | 1,578,337 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,980,696 | 1,578,337 | ||||