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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 873,503 | 912,731 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 873,503 | 912,731 | ||||
| 折舊費用 | 499,006 | 469,822 | ||||
| 攤銷費用 | 23,969 | 24,089 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -253 | -1,140 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 82,029 | 30,681 | ||||
| 利息費用 | 12,879 | 10,421 | ||||
| 利息收入 | -11,283 | -5,910 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 51,260 | -1,662 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,210 | -1,297 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -49,336 | -324,300 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 13,000 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -66,221 | ||||
| 收益費損項目合計 | 623,481 | 134,483 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 42,160 | 158,154 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,286 | 18,118 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,786,778 | 2,236,081 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20,425 | 23,121 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -19,287 | 37,210 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -207,653 | -181,540 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 46,820 | 28,781 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,565 | -2,992 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,603,542 | 2,316,933 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -24,347 | -8,718 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,968,033 | -1,532,295 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -116,189 | -85,232 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -389,100 | -315,974 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -20,737 | 17,212 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,294 | -50,043 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,517,112 | -1,975,050 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,913,570 | 341,883 | ||||
| 調整項目合計 | -1,290,089 | 476,366 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -416,586 | 1,389,097 | ||||
| 收取之利息 | 11,246 | 3,337 | ||||
| 支付之利息 | -13,415 | -10,471 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -228,405 | -250,140 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -647,160 | 1,131,823 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -944,773 | -742,684 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 662,554 | 149,287 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -499,840 | -641,728 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 109,191 | 47,176 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -31,221 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,036 | 0 | ||||
| 其他應收款減少 | 201,860 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -27,956 | -39,083 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,893,763 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -831,191 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -20,067 | -53,815 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,236,949 | -1,312,068 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,817,784 | 1,502,215 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,200,873 | 500,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -1,370,570 | ||||
| 非控制權益變動 | 10,359 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,029,016 | 631,645 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -168,754 | 209,592 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,847 | 660,992 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,980,696 | 1,578,337 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,956,849 | 2,239,329 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,956,849 | 2,239,329 | ||||