| 說明 |
1.證券名稱:
華潤元大現金收益B
2.交易日期:104/4/28~104/7/20
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
累積取得基金份額：62,000,000份
累積取得金額：RMB62,000,000.00
每單位平均取得價格:RMB1.00
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
群光電子（蘇州）有限公司:
累積持有基金份額：31,000,000份
累積持有金額：RMB31,000,000.00
群光電子（東莞）有限公司:
累積持有數量:31,085,000份
累積持有金額：RMB31,085,000.00
權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：0.35%
占股東權益比例：0.69%
營運資金：-9,243,595仟元
8.取得或處分之具體目的:
短期投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.董事會通過日期:
不適用
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
13.其他敘明事項:
最近期財務報表中營運資金數額:新台幣-9,243,595仟元,合併報表營運資金
新台幣9,017,688仟元,本次投資透過集團資金集中調度,無資金不足之虞。 |
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