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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,359,361 | 5,219,739 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,359,361 | 5,219,739 | ||||
| 折舊費用 | 2,002,577 | 2,008,712 | ||||
| 攤銷費用 | 85,514 | 99,789 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,580 | -3,801 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 304,315 | -565,867 | ||||
| 利息費用 | 77,983 | 76,212 | ||||
| 利息收入 | -34,953 | -71,602 | ||||
| 股利收入 | -196,714 | -228,005 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 132,814 | 168,666 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19,829 | 17,400 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 1,387 | 2,044 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,087,648 | -162,019 | ||||
| 金融資產減損損失 | 1,403,575 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 53,000 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 126,636 | ||||
| 其他項目 | 92,252 | 113,447 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,770,853 | 1,634,612 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -118,416 | 360,013 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -400,779 | -250,457 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -826,528 | 1,000,127 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -144,237 | -88,154 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -60,346 | -9,280 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -880,615 | 651,917 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -275,821 | 335,120 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,561 | 27,165 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,732,303 | 2,026,451 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9,479 | -15,043 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,594,335 | -594,330 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 105,144 | 74,946 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,279,772 | 442,782 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,453 | 114,334 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,247 | -1,795 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,961,566 | 20,894 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 229,263 | 2,047,345 | ||||
| 調整項目合計 | 3,000,116 | 3,681,957 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,359,477 | 8,901,696 | ||||
| 收取之利息 | 34,456 | 71,741 | ||||
| 收取之股利 | 197,808 | 228,005 | ||||
| 支付之利息 | -78,611 | -78,144 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -815,469 | -820,855 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,697,661 | 8,302,443 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -3,294,633 | -3,678,560 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 3,927,233 | 3,396,981 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -955,981 | -431,696 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 35,263 | 4,205 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,433,718 | -2,817,104 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 152,096 | 307,884 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -114,021 | ||||
| 存出保證金減少 | 186,107 | 0 | ||||
| 其他應收款減少 | 19,760 | 198,834 | ||||
| 取得無形資產 | -62,860 | -63,004 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -210,437 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,893,763 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -154,404 | -875,456 | ||||
| 其他投資活動 | 1,746 | -141,097 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,579,391 | -6,317,234 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 374,296 | ||||
| 短期借款減少 | -372,039 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 260,000 | 6,847,944 | ||||
| 償還長期借款 | -320,000 | -5,369,310 | ||||
| 發放現金股利 | -2,868,107 | -3,060,817 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -205,888 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -410,876 | -552,969 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,916,910 | -1,760,856 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -474,352 | 144,550 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 727,008 | 368,903 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,349,599 | 1,980,696 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,076,607 | 2,349,599 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,076,607 | 2,349,599 | ||||