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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 878,192 | 822,830 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 878,192 | 822,830 | ||||
| 折舊費用 | 475,837 | 530,018 | ||||
| 攤銷費用 | 18,272 | 19,240 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -159 | 6,834 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 914,092 | 431,399 | ||||
| 利息費用 | 20,729 | 19,707 | ||||
| 利息收入 | -8,618 | -8,099 | ||||
| 股利收入 | -1,034 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 39,925 | 28,218 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,463 | 38,425 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -988 | -981 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 1,389 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -186,460 | -185,064 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 96 | 0 | ||||
| 其他項目 | 15,507 | 22,495 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,303,662 | 903,581 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -31,500 | 251,201 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -49,300 | -183,234 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,675,291 | 2,079,789 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 180,389 | 75,042 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -259,108 | 126,982 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 225,658 | 363,900 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 198,703 | -13,581 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,226 | -318 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,951,359 | 2,699,781 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,535 | -13,948 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,914,484 | -3,570,797 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -101,037 | -11,987 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -562,937 | -772,610 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 21,538 | -127,538 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -6,296 | -5,091 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,564,751 | -4,501,971 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,613,392 | -1,802,190 | ||||
| 調整項目合計 | -309,730 | -898,609 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 568,462 | -75,779 | ||||
| 收取之利息 | 8,456 | 8,002 | ||||
| 收取之股利 | 1,034 | 112 | ||||
| 支付之利息 | -19,883 | -14,611 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -209,314 | -289,809 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 348,755 | -372,085 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -560,073 | -1,098,950 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 823,221 | 930,843 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -328,696 | -53,810 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,849 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -226,129 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -625,658 | -525,448 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,337 | 9,994 | ||||
| 存出保證金增加 | -85,888 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 102,396 | ||||
| 其他應收款減少 | 0 | 4,970 | ||||
| 取得無形資產 | -13,462 | -8,492 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -77,524 | -377,101 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,066,872 | -1,013,749 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,118,578 | 1,270,765 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -80,000 | -80,000 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 141,171 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 797 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,180,546 | 1,290,765 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -991,170 | -97,236 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,471,259 | -192,305 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,076,607 | 2,349,599 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,547,866 | 2,157,294 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,547,866 | 2,157,294 | ||||