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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,090,019 | 5,359,361 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,090,019 | 5,359,361 | ||||
| 折舊費用 | 1,969,888 | 2,002,577 | ||||
| 攤銷費用 | 79,287 | 85,514 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,620 | 9,580 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 949,378 | 304,315 | ||||
| 利息費用 | 104,700 | 77,983 | ||||
| 利息收入 | -38,665 | -34,953 | ||||
| 股利收入 | -186,211 | -196,714 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 51,951 | 106,379 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 125,008 | 132,814 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -30,484 | -19,829 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 1,387 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -654,696 | -1,087,648 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -776,362 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,403,575 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 96 | 0 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -51,789 | 0 | ||||
| 其他項目 | 56,895 | 92,252 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,591,376 | 2,877,232 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -729,010 | -118,416 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -175,581 | -400,779 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 838,053 | -826,528 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 147,679 | -144,237 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -39,103 | -60,346 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,164,065 | -880,615 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -153,324 | -275,821 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,441 | -25,561 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,300,792 | -2,732,303 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,632 | -9,479 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 555,037 | 1,594,335 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -122,975 | 105,144 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,350,540 | 1,279,772 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -38,085 | -9,453 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -13,723 | 1,247 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,726,162 | 2,961,566 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -574,630 | 229,263 | ||||
| 調整項目合計 | 1,016,746 | 3,106,495 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,106,765 | 8,465,856 | ||||
| 收取之利息 | 39,314 | 34,456 | ||||
| 收取之股利 | 186,211 | 197,808 | ||||
| 支付之利息 | -104,720 | -78,611 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -888,393 | -815,469 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,339,177 | 7,804,040 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -3,737,027 | -3,294,633 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 2,751,917 | 3,927,233 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -624,605 | -955,981 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 69,211 | 35,263 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -279,814 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 120,454 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,364,589 | -2,433,718 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 193,375 | 152,096 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 186,107 | ||||
| 存出保證金減少 | -15,675 | 0 | ||||
| 其他應收款減少 | 0 | 19,760 | ||||
| 取得無形資產 | -70,529 | -62,860 | ||||
| 取得投資性不動產 | -588 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -653,086 | -154,404 | ||||
| 其他投資活動 | 139,351 | 1,746 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,471,605 | -2,579,391 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,145,206 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -372,039 | ||||
| 舉借長期借款 | 401,853 | 260,000 | ||||
| 償還長期借款 | -874,381 | -320,000 | ||||
| 發放現金股利 | -2,878,335 | -2,868,107 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -205,888 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 141,171 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -575,248 | -410,876 | ||||
| 其他籌資活動 | 3 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,639,731 | -3,916,910 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -624,507 | -580,731 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -396,666 | 727,008 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,076,607 | 2,349,599 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,679,941 | 3,076,607 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,679,941 | 3,076,607 | ||||