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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 792,524 | 878,192 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 792,524 | 878,192 | ||||
| 折舊費用 | 512,301 | 475,837 | ||||
| 攤銷費用 | 20,709 | 18,272 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,785 | -159 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -303,361 | 914,092 | ||||
| 利息費用 | 33,820 | 20,729 | ||||
| 利息收入 | -11,005 | -8,618 | ||||
| 股利收入 | -49,091 | -1,034 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,449 | 39,925 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,468 | 16,463 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,502 | -988 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -186,460 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 96 | ||||
| 其他項目 | 14,153 | 15,507 | ||||
| 收益費損項目合計 | 254,726 | 1,303,662 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -94,646 | -31,500 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 395,301 | -49,300 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,037,249 | 2,675,291 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 37,687 | 180,389 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 128,586 | -259,108 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -35,069 | 225,658 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -143,003 | 198,703 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 44,019 | 11,226 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,370,124 | 2,951,359 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 67,218 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,056 | -1,535 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,811,936 | -3,914,484 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -97,228 | -101,037 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,169,920 | -562,937 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 38,467 | 21,538 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,459 | -6,296 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,975,914 | -4,564,751 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,605,790 | -1,613,392 | ||||
| 調整項目合計 | -1,351,064 | -309,730 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -558,540 | 568,462 | ||||
| 收取之利息 | 9,996 | 8,456 | ||||
| 收取之股利 | 49,091 | 1,034 | ||||
| 支付之利息 | -31,664 | -19,883 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -168,449 | -209,314 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -699,566 | 348,755 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,470 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -560,073 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 823,221 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -328,696 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -226,129 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -456,265 | -625,658 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 58,938 | 27,337 | ||||
| 存出保證金增加 | -23,147 | -85,888 | ||||
| 取得無形資產 | -14,012 | -13,462 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -445,920 | -77,524 | ||||
| 其他投資活動 | -998,851 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,864,787 | -1,066,872 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,598,516 | 5,118,578 | ||||
| 應付短期票券增加 | 250,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -80,000 | -80,000 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 29,119 | 141,171 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 797 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,169 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,798,804 | 5,180,546 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,602 | -991,170 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 212,849 | 3,471,259 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,679,941 | 3,076,607 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,892,790 | 6,547,866 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,892,790 | 6,547,866 | ||||