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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,329,490 | 792,524 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,329,490 | 792,524 | ||||
| 折舊費用 | 595,183 | 512,301 | ||||
| 攤銷費用 | 18,948 | 20,709 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,013 | 20,785 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,563,186 | -303,361 | ||||
| 利息費用 | 41,641 | 33,820 | ||||
| 利息收入 | -14,180 | -11,005 | ||||
| 股利收入 | -38,810 | -49,091 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 16,449 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,271 | 3,468 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16,189 | -3,502 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -645,713 | 0 | ||||
| 其他項目 | 23,018 | 14,153 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,568,652 | 254,726 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 189,131 | -94,646 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 148,176 | 395,301 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,307,636 | 2,037,249 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 82,385 | 37,687 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 36,033 | 128,586 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,832,094 | -35,069 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,911 | -143,003 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -217 | 44,019 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,585,327 | 2,370,124 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -77,765 | 67,218 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 480 | -1,056 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,073,542 | -2,811,936 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -43,162 | -97,228 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 341,953 | -1,169,920 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -22,619 | 38,467 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -752 | -1,459 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,875,407 | -3,975,914 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,290,080 | -1,605,790 | ||||
| 調整項目合計 | -2,858,732 | -1,351,064 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -529,242 | -558,540 | ||||
| 收取之利息 | 14,106 | 9,996 | ||||
| 收取之股利 | 38,810 | 49,091 | ||||
| 支付之利息 | -46,481 | -31,664 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -274,736 | -168,449 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -797,543 | -699,566 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 95,453 | 14,470 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -69,364 | -2,207,892 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 606,909 | 1,209,041 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 2,605,512 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -783,550 | -456,265 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 53,046 | 58,938 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -23,147 | ||||
| 存出保證金減少 | 34,903 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -7,814 | -14,012 | ||||
| 取得投資性不動產 | -103,685 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -445,920 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 170,684 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,602,094 | -1,864,787 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,320,457 | 2,598,516 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 250,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,423,180 | -80,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -24,575 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 29,119 | ||||
| 非控制權益變動 | -122,571 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 1,169 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -249,869 | 2,798,804 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 220,622 | -21,602 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,775,304 | 212,849 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,952,439 | 2,679,941 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,727,743 | 2,892,790 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,727,743 | 2,892,790 | ||||