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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,412,041 | 3,685,749 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,412,041 | 3,685,749 | ||||
| 折舊費用 | 1,678,607 | 1,543,936 | ||||
| 攤銷費用 | 55,047 | 64,815 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -34,020 | 174,510 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -989,280 | -256,762 | ||||
| 利息費用 | 103,813 | 104,687 | ||||
| 利息收入 | -45,705 | -40,869 | ||||
| 股利收入 | -187,463 | -230,346 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 173,052 | 16,077 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,194 | 15,474 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24,312 | -5,671 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -645,713 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -13,401 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 71,374 | 0 | ||||
| 其他項目 | 68,251 | 44,255 | ||||
| 收益費損項目合計 | 243,680 | 1,430,106 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 429,083 | -46,442 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 230,014 | 569,115 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,433,902 | -3,706,020 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -67,442 | 66,469 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 132,235 | -108,687 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,606,044 | -2,774,611 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -198,160 | -209,681 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 601 | 50,170 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,301,527 | -6,159,687 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 57,839 | 39,802 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 22,686 | 1,743 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,602,793 | 4,268,716 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 33,847 | -153,699 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,335,992 | -199,300 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 57,352 | 6,979 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -25,340 | 66 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,085,169 | 3,964,307 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -216,358 | -2,195,380 | ||||
| 調整項目合計 | 27,322 | -765,274 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,439,363 | 2,920,475 | ||||
| 收取之利息 | 44,480 | 40,707 | ||||
| 收取之股利 | 187,463 | 229,436 | ||||
| 支付之利息 | -103,751 | -97,188 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,014,141 | -859,015 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,553,414 | 2,234,415 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,924 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 370,771 | 42,439 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -498,303 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -649,007 | -3,989,350 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,360,988 | 2,828,764 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -166,582 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 2,605,512 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,850,560 | -1,769,788 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 182,338 | 85,394 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,023 | -13,527 | ||||
| 取得無形資產 | -42,061 | -38,204 | ||||
| 取得投資性不動產 | -368,521 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -292,662 | -569,681 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 630,966 | -3,423,953 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,043,370 | 9,264,090 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 300,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,423,180 | -380,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -64,529 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -2,624,878 | -3,056,245 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -17,079 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 29,119 | ||||
| 非控制權益變動 | -500,647 | -688,534 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 1,168 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,269,864 | 5,452,519 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -249,733 | -9,715 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,664,783 | 4,253,266 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,952,439 | 2,679,941 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,617,222 | 6,933,207 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,617,222 | 6,933,207 | ||||