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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,336,057 | 4,377,322 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,336,057 | 4,377,322 | ||||
| 折舊費用 | 1,540,685 | 1,400,163 | ||||
| 攤銷費用 | 47,412 | 38,286 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,645 | -2,741 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -561,761 | -703,805 | ||||
| 利息費用 | 42,736 | 23,965 | ||||
| 利息收入 | -40,687 | -53,515 | ||||
| 股利收入 | -230,995 | -94,299 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 798 | 35,257 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,326 | -8,288 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -46,380 | -16,861 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -51,933 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 73 | 0 | ||||
| 其他項目 | 12,954 | 18,536 | ||||
| 收益費損項目合計 | 759,154 | 584,765 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 892,886 | 510,540 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 65,800 | -53,146 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 285,081 | -1,088,838 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 133,961 | -64,352 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 48,865 | 135,264 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -839,616 | -3,410,447 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 378,796 | 262,099 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,174 | -960 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 963,599 | -3,709,840 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 63,768 | 55,478 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,695 | -1,064 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,062,049 | 363,721 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -30,246 | 37,666 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 79,395 | 866,763 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 161,211 | -523 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -26,949 | -15,463 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,820,565 | 1,306,578 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -856,966 | -2,403,262 | ||||
| 調整項目合計 | -97,812 | -1,818,497 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,238,245 | 2,558,825 | ||||
| 收取之利息 | 24,960 | 31,583 | ||||
| 收取之股利 | 92,319 | 51,462 | ||||
| 支付之利息 | -41,337 | -20,430 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,449,182 | -908,768 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,865,005 | 1,712,672 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,126 | 30,916 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -868,162 | -856,870 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 379,522 | 1,260,356 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -859,246 | -1,495,202 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 161,221 | 46,690 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -195,302 | ||||
| 存出保證金減少 | 38,311 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -26,760 | -43,402 | ||||
| 取得投資性不動產 | -191 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 145,869 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -927,904 | -493,345 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,100,083 | -1,600,290 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,495,817 | 3,880,450 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -100,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -75,094 | -71,826 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -3,893,612 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 36,996 | ||||
| 非控制權益變動 | -978,452 | -1,169,039 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,442,271 | -1,317,031 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,349,264 | -161,538 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,556,457 | -1,366,187 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,725,636 | 3,751,351 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,282,093 | 2,385,164 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,282,093 | 2,385,164 | ||||