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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,204,100 | 8,732,510 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,204,100 | 8,732,510 | ||||
| 折舊費用 | 2,243,932 | 2,313,378 | ||||
| 攤銷費用 | 55,325 | 72,863 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 55,250 | 8,495 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,090,165 | -1,106,054 | ||||
| 利息費用 | 106,258 | 95,329 | ||||
| 利息收入 | -394,467 | -74,306 | ||||
| 股利收入 | -150,715 | -268,861 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,118 | 1,197 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,027 | -7,956 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -43,252 | -66,949 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 74 | ||||
| 其他項目 | 13,288 | 22,569 | ||||
| 收益費損項目合計 | 792,545 | 989,779 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 269,539 | 1,172,012 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -375,969 | -156,140 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,205 | 90,004 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,283,063 | -1,420,336 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 26,296 | 131,800 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 47,550 | -75,643 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,408,132 | 1,257,201 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -118,088 | 379,883 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,342 | -4,551 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,547,660 | 1,374,230 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 20,321 | 294,969 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,130 | -2,666 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,336,038 | -1,954,319 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 208,953 | -136,413 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -439,948 | 876,900 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 24,934 | 192,610 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 33,552 | -19,015 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,180,720 | -747,934 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,728,380 | 626,296 | ||||
| 調整項目合計 | 7,520,925 | 1,616,075 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,725,025 | 10,348,585 | ||||
| 收取之利息 | 369,345 | 50,627 | ||||
| 收取之股利 | 150,520 | 268,352 | ||||
| 支付之利息 | -104,693 | -93,927 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,212,396 | -1,715,014 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,927,801 | 8,858,623 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -38,593 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 307,682 | 48,111 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -838,799 | -883,392 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 764,866 | 395,353 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,309,791 | -1,332,899 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 203,394 | 316,353 | ||||
| 存出保證金增加 | -17,611 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 32,112 | ||||
| 取得無形資產 | -34,162 | -34,937 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -191 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -474,524 | -1,261,079 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,437,538 | -2,720,569 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,050,946 | 3,251,212 | ||||
| 租賃本金償還 | -108,823 | -113,962 | ||||
| 發放現金股利 | -5,420,175 | -4,358,347 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,231,716 | -1,035,028 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,709,768 | -2,256,125 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 970,804 | 2,579,475 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,751,299 | 6,461,404 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,156,345 | 1,725,636 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,907,644 | 8,187,040 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,907,644 | 8,187,040 | ||||