| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,280,687 | 2,748,132 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,280,687 | 2,748,132 | ||||
| 折舊費用 | 676,796 | 673,056 | ||||
| 攤銷費用 | 27,534 | 18,645 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,753 | 25,099 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 451,356 | -675,047 | ||||
| 利息費用 | 35,880 | 17,578 | ||||
| 利息收入 | -211,520 | -160,995 | ||||
| 股利收入 | -5,691 | -4,031 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 167 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,449 | 10,281 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,672 | -7,683 | ||||
| 其他項目 | -598,633 | 5,239 | ||||
| 收益費損項目合計 | 379,698 | -97,691 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -163,048 | 47,724 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -283,565 | -160,882 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 22,098 | 22,791 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,841,327 | 1,282,186 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 91,843 | 32,749 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,408 | -5,909 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -693,456 | 518,895 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 114,036 | 41,674 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,039 | 433 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,923,866 | 1,779,661 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 8,875 | 118,064 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,620 | -3,031 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,610,492 | -2,272,528 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -90,518 | -158,407 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,382,174 | -669,630 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,694 | 57,556 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -10,885 | -8,974 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,091,120 | -2,936,950 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -167,254 | -1,157,289 | ||||
| 調整項目合計 | 212,444 | -1,254,980 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,493,131 | 1,493,152 | ||||
| 收取之利息 | 196,875 | 154,304 | ||||
| 收取之股利 | 5,241 | 4,231 | ||||
| 支付之利息 | -37,263 | -18,333 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -444,403 | -222,106 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,213,581 | 1,411,248 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 13,259 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -612,530 | -350,174 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 73,906 | 321,739 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -223,981 | -503,400 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,168 | 34,547 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 508,462 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,154 | -41,645 | ||||
| 取得無形資產 | -22,033 | -19,158 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -385,948 | -456,391 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,163,572 | -492,761 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 11,016,652 | 7,399,135 | ||||
| 短期借款減少 | -11,267,365 | -4,411,324 | ||||
| 舉借長期借款 | 94,429 | 19,791 | ||||
| 其他金融負債減少 | -34,083 | -32,290 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 408 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 582,130 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -190,367 | 3,557,850 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 837,815 | 1,061,870 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,697,457 | 5,538,207 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,185,305 | 19,154,156 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 27,882,762 | 24,692,363 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 27,882,762 | 24,692,363 | ||||