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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 656,962 | 701,412 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 656,962 | 701,412 | ||||
| 折舊費用 | 627,551 | 634,416 | ||||
| 攤銷費用 | 12,139 | 14,800 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30,999 | -6,152 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,002 | -38 | ||||
| 利息費用 | 16,198 | 16,363 | ||||
| 利息收入 | -14,835 | -16,227 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,292 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 57,903 | 24,909 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 1,445 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 728,953 | 670,808 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -63 | 1,743 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,579,430 | -487,346 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,149 | 28,999 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 455,589 | -195,576 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 47,917 | 13,864 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 28,099 | -27,038 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -5,914 | 10,337 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,118,207 | -655,017 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,334 | -6,994 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,218,714 | -51,865 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -186,824 | 78,352 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -62,819 | 77,417 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -373 | 331 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,475,064 | 97,241 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 643,143 | -557,776 | ||||
| 調整項目合計 | 1,372,096 | 113,032 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,029,058 | 814,444 | ||||
| 收取之利息 | 21,311 | 14,968 | ||||
| 支付之利息 | -18,752 | -25,146 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -238,541 | -153,947 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,793,076 | 650,319 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 13,914 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -163,247 | -329,258 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,903 | 4,633 | ||||
| 取得無形資產 | -1,844 | -16,616 | ||||
| 其他金融資產增加 | -492,098 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -21,304 | -86,415 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -663,590 | -413,742 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -22,064 | 113,171 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -425,900 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -5,090 | -25,885 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -54,477 | ||||
| 現金減資 | -481,966 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -122,121 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 10,849 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -509,120 | -504,363 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -300,606 | 123,874 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 319,760 | -143,912 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,262,663 | 2,343,111 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,582,423 | 2,199,199 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,582,423 | 2,199,199 | ||||