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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 280,322 | 223,020 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 280,322 | 223,020 | ||||
| 折舊費用 | 179,037 | 226,650 | ||||
| 攤銷費用 | 2,585 | 4,180 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 86 | -934 | ||||
| 利息費用 | 4,182 | 6,391 | ||||
| 利息收入 | -8,660 | -4,585 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20,998 | 6,622 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 198,228 | 238,324 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,470 | 814 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 676,435 | 1,478,180 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,357 | -15,718 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 175,411 | 368,075 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 31,125 | 85,490 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,835 | -8,505 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,910 | -13,970 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 889,873 | 1,894,366 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,139 | -5,288 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -454,064 | -1,440,281 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -92,226 | -264,548 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,423 | -38,532 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -927 | -32 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -538,933 | -1,748,681 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 350,940 | 145,685 | ||||
| 調整項目合計 | 549,168 | 384,009 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 829,490 | 607,029 | ||||
| 收取之利息 | 3,920 | 5,335 | ||||
| 支付之利息 | -5,138 | -6,233 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -76,680 | -60,091 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 751,592 | 546,040 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -102,854 | -55,040 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,481 | 11,861 | ||||
| 取得無形資產 | -300 | -1,295 | ||||
| 其他金融資產增加 | -995,563 | -96,743 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,637 | -7,374 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,103,873 | -148,591 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -279,000 | -162,925 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 24,867 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 現金減資 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -279,000 | -138,058 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -278,160 | -53,842 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -909,441 | 205,549 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,019,044 | 2,262,663 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,109,603 | 2,468,212 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,109,603 | 2,468,212 | ||||