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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 338,133 | 448,759 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 338,133 | 448,759 | ||||
| 折舊費用 | 350,401 | 437,514 | ||||
| 攤銷費用 | 5,942 | 8,244 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 64 | -972 | ||||
| 利息費用 | 7,966 | 13,610 | ||||
| 利息收入 | -16,944 | -11,542 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23,599 | 31,022 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 371,028 | 477,876 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,388 | 1,406 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 571,174 | 1,405,714 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 22,495 | -25,808 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 411,903 | 614,336 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,540 | 86,630 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,238 | 30,385 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -81,603 | -8,971 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 910,883 | 2,103,692 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,916 | -6,304 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -804,562 | -1,554,790 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -116,897 | -335,802 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,575 | -55,261 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,851 | -272 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -932,801 | -1,952,429 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,918 | 151,263 | ||||
| 調整項目合計 | 349,110 | 629,139 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 687,243 | 1,077,898 | ||||
| 收取之利息 | 15,868 | 13,837 | ||||
| 支付之利息 | -8,486 | -15,706 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -184,980 | -155,121 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 509,645 | 920,908 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -233,170 | -91,077 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,412 | 13,208 | ||||
| 取得無形資產 | -655 | -1,365 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,061,753 | -144,367 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 14,850 | -11,089 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,271,316 | -234,690 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -144,000 | -352,325 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 24,226 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 現金減資 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -144,000 | -328,099 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -259,776 | -92,265 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,165,447 | 265,854 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,019,044 | 2,262,663 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,853,597 | 2,528,517 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,853,597 | 2,528,517 | ||||