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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 143,466 | 8,753 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 143,466 | 8,753 | ||||
| 折舊費用 | 348,263 | 358,997 | ||||
| 攤銷費用 | 5,080 | 4,822 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -184 | ||||
| 利息費用 | 9,549 | 11,453 | ||||
| 利息收入 | -20,659 | -24,830 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,902 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,039 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 589 | -6,142 | ||||
| 收益費損項目合計 | 344,861 | 349,018 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 9,062 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,023 | -52 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 86,335 | 240,028 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,292 | 3,573 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 140,832 | 40,119 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,971 | 34,036 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,706 | -2,214 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 199,175 | 324,552 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,508 | 6,799 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -121,659 | -269,501 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 41,981 | -129,679 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -22,416 | -5,988 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,598 | -2,919 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -109,200 | -401,288 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 89,975 | -76,736 | ||||
| 調整項目合計 | 434,836 | 272,282 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 578,302 | 281,035 | ||||
| 收取之利息 | 28,935 | 33,779 | ||||
| 支付之利息 | -8,474 | -10,293 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -98,401 | -134,968 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 500,362 | 169,553 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -17,823 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,396,499 | 248,988 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -34,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -499,270 | -323,428 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,589 | 39,072 | ||||
| 取得無形資產 | -150 | -178 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -256,782 | -22,391 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 634,886 | -75,760 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 33,330 | ||||
| 短期借款減少 | -211,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,168 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 27,616 | 20,738 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -188,552 | 54,068 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -109,797 | -34,430 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 836,899 | 113,431 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,784,646 | 2,262,979 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,621,545 | 2,376,410 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,621,545 | 2,376,410 | ||||