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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 504,994 | 143,466 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 504,994 | 143,466 | ||||
| 折舊費用 | 457,628 | 348,263 | ||||
| 攤銷費用 | 4,571 | 5,080 | ||||
| 利息費用 | 35,334 | 9,549 | ||||
| 利息收入 | -4,956 | -20,659 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,723 | 2,039 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,656 | 589 | ||||
| 收益費損項目合計 | 505,956 | 344,861 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 234 | -9,023 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,854,831 | 86,335 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -22,031 | -1,292 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -324,435 | 140,832 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 17,714 | -7,971 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -39 | -9,706 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,183,388 | 199,175 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,672 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -196 | -3,508 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 347,731 | -121,659 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 298,642 | 41,981 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 204,638 | -22,416 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,413 | -3,598 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 859,900 | -109,200 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,323,488 | 89,975 | ||||
| 調整項目合計 | -817,532 | 434,836 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -312,538 | 578,302 | ||||
| 收取之利息 | 4,955 | 28,935 | ||||
| 支付之利息 | -52,037 | -8,474 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -127,284 | -98,401 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -486,904 | 500,362 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,396,499 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -34,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -953,984 | -741,785 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45,343 | 28,589 | ||||
| 取得無形資產 | -158 | -150 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -168,657 | -14,267 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,077,456 | 634,886 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 517,830 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -211,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 555,009 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,484 | -5,168 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 27,616 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,065,355 | -188,552 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 120,557 | -109,797 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -378,448 | 836,899 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,091,019 | 1,784,646 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,712,571 | 2,621,545 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,712,571 | 2,621,545 | ||||