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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,160,680 | 461,109 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,160,680 | 461,109 | ||||
| 折舊費用 | 719,662 | 526,630 | ||||
| 攤銷費用 | 6,881 | 7,574 | ||||
| 利息費用 | 50,940 | 15,610 | ||||
| 利息收入 | -7,412 | -29,775 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,490 | 6,265 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,225 | 2,493 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 2,793 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 790,579 | 528,797 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 250 | -8,400 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,236,490 | -598,383 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,554 | -14,049 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -836,731 | -253,871 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,812 | -151,596 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -409 | 36,466 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,100,746 | -989,833 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 202,861 | -3,928 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 182 | -11,252 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,838,701 | 579,354 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 738,318 | 295,407 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 34,318 | -36,639 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 636 | -3,079 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,815,016 | 819,863 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,285,730 | -169,970 | ||||
| 調整項目合計 | -495,151 | 358,827 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 665,529 | 819,936 | ||||
| 收取之利息 | 7,412 | 46,282 | ||||
| 支付之利息 | -37,866 | -20,926 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -285,494 | -214,495 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 349,581 | 630,797 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,388,338 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -34,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,733,630 | -951,267 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 131,948 | 51,334 | ||||
| 取得無形資產 | -3,612 | -64 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -55,651 | -641,412 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,660,945 | -187,071 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,020,755 | -6,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 2,837 | ||||
| 舉借長期借款 | 691,615 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,407 | -10,362 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -196,298 | ||||
| 庫藏股票處分 | 18,599 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 27,616 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,718,562 | -182,207 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -96,021 | -29,184 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 311,177 | 232,335 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,091,019 | 1,784,646 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,402,196 | 2,016,981 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,402,196 | 2,016,981 | ||||