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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,687,039 | 520,403 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,687,039 | 520,403 | ||||
| 折舊費用 | 1,013,313 | 792,041 | ||||
| 攤銷費用 | 9,376 | 10,067 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 538 | 0 | ||||
| 利息費用 | 64,558 | 26,849 | ||||
| 利息收入 | -8,664 | -31,082 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,490 | 10,421 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,918 | 5,550 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 2,793 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 51,583 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,159,905 | 813,846 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,509 | -257 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,213,283 | -837,613 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -50,674 | 20,413 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,106,432 | -663,894 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 25,904 | -358,978 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,098 | 41,485 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,343,896 | -1,798,844 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 343,633 | -3,906 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,355 | -10,542 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,738,397 | 732,762 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 683,995 | 413,859 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,820 | -82,955 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -10,314 | -14,385 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,763,176 | 1,034,833 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,580,720 | -764,011 | ||||
| 調整項目合計 | -420,815 | 49,835 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,266,224 | 570,238 | ||||
| 收取之利息 | 8,664 | 31,083 | ||||
| 支付之利息 | -65,440 | -20,905 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -317,147 | -210,224 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 892,301 | 370,192 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,464,540 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -34,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,199,454 | -2,496,528 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 183,198 | 33,466 | ||||
| 存出保證金增加 | -18,280 | -1,677 | ||||
| 取得無形資產 | -4,105 | -2,412 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -29,366 | -108,981 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,068,007 | -1,145,592 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,729,500 | 1,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 666,680 | 1,282,827 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -85,640 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -24,243 | -10,992 | ||||
| 發放現金股利 | -191,797 | -192,598 | ||||
| 庫藏股票處分 | 60,602 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 27,616 | ||||
| 非控制權益變動 | 13,589 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,168,691 | 1,107,853 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -83,991 | -26,080 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 908,994 | 306,373 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,091,019 | 1,784,646 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,000,013 | 2,091,019 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,000,013 | 2,091,019 | ||||