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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 284,114 | -22,900 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 284,114 | -22,900 | ||||
| 折舊費用 | 317,194 | 219,663 | ||||
| 攤銷費用 | 2,390 | 2,335 | ||||
| 利息費用 | 36,132 | 17,891 | ||||
| 利息收入 | -18,611 | -2,179 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 4,372 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,289 | 1,205 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 48,824 | -7,585 | ||||
| 收益費損項目合計 | 389,218 | 235,702 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,581 | -41,741 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,061,951 | 753,485 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -21,123 | -1,840 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -523,276 | -12,997 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -27,327 | -102,299 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -191 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 492,806 | 594,417 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -23,769 | -1,555 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -633 | 1,116 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -767,597 | -839,912 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -155,401 | -72,483 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,018 | 1,331 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 6,192 | 8,333 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -944,226 | -903,170 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -451,420 | -308,753 | ||||
| 調整項目合計 | -62,202 | -73,051 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 221,912 | -95,951 | ||||
| 收取之利息 | 18,611 | 2,179 | ||||
| 支付之利息 | -36,238 | -19,649 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -29,075 | -39,852 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 175,210 | -153,273 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -469,525 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -473,968 | -329,745 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 73,870 | 21,185 | ||||
| 存出保證金減少 | 820 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,667 | -22,270 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -872,470 | -330,830 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 226,074 | 192,913 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 391,386 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,850 | -4,244 | ||||
| 庫藏股票處分 | 29,626 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -63 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 251,787 | 580,055 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,441 | 13,056 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -439,032 | 109,008 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,000,013 | 2,091,019 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,560,981 | 2,200,027 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,560,981 | 2,200,027 | ||||