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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 713,030 | 504,994 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 713,030 | 504,994 | ||||
| 折舊費用 | 659,546 | 457,628 | ||||
| 攤銷費用 | 4,752 | 4,571 | ||||
| 利息費用 | 39,649 | 35,334 | ||||
| 利息收入 | -8,904 | -4,956 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 10,723 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,418 | 2,656 | ||||
| 收益費損項目合計 | 703,461 | 505,956 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,213 | 234 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 284,392 | -1,854,831 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 36,448 | -22,031 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -415,183 | -324,435 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 238 | 17,714 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -133 | -39 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -92,025 | -2,183,388 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -121,344 | 4,672 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -781 | -196 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -790,919 | 347,731 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,581 | 298,642 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,714 | 204,638 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,276 | 4,413 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -926,187 | 859,900 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,018,212 | -1,323,488 | ||||
| 調整項目合計 | -314,751 | -817,532 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 398,279 | -312,538 | ||||
| 收取之利息 | 8,904 | 4,955 | ||||
| 支付之利息 | -38,670 | -52,037 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -187,912 | -127,284 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 180,601 | -486,904 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -627,238 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -789,751 | -953,984 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 154,172 | 45,343 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -158 | ||||
| 處分無形資產 | 19 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,291 | -168,657 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,266,089 | -1,077,456 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 282,096 | 517,830 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 555,009 | ||||
| 租賃本金償還 | -26,118 | -7,484 | ||||
| 庫藏股票處分 | 34,757 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -63 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 290,672 | 1,065,355 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,625 | 120,557 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -807,441 | -378,448 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,000,013 | 2,091,019 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,192,572 | 1,712,571 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,192,572 | 1,712,571 | ||||