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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,420,690 | 1,687,039 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,420,690 | 1,687,039 | ||||
| 折舊費用 | 1,397,820 | 1,013,313 | ||||
| 攤銷費用 | 9,313 | 9,376 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 538 | ||||
| 利息費用 | 79,433 | 64,558 | ||||
| 利息收入 | -22,494 | -8,664 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 14,490 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30,304 | 11,918 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -1,682 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 2,793 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,905 | 51,583 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,500,599 | 1,159,905 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,849 | -2,509 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -297,615 | -3,213,283 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 37,933 | -50,674 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -357,014 | -1,106,432 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 98,278 | 25,904 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,207 | 3,098 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -516,776 | -4,343,896 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -329,802 | 343,633 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,230 | -1,355 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -509,698 | 1,738,397 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -71,423 | 683,995 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,155 | 8,820 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,239 | -10,314 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -911,069 | 2,763,176 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,427,845 | -1,580,720 | ||||
| 調整項目合計 | 72,754 | -420,815 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,493,444 | 1,266,224 | ||||
| 收取之利息 | 22,494 | 8,664 | ||||
| 支付之利息 | -65,489 | -65,440 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -407,387 | -317,147 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,043,062 | 892,301 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -784,094 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,761,116 | -2,199,454 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 364,352 | 183,198 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -18,280 | ||||
| 存出保證金減少 | 237 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,948 | -4,105 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 72,481 | -29,366 | ||||
| 其他投資活動 | 17,587 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,092,501 | -2,068,007 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 605,153 | 1,729,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 666,680 | ||||
| 償還長期借款 | -141,029 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | -85,640 | ||||
| 租賃本金償還 | -45,592 | -24,243 | ||||
| 發放現金股利 | -386,002 | -191,797 | ||||
| 庫藏股票處分 | 34,757 | 60,602 | ||||
| 非控制權益變動 | -63 | 13,589 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 267,224 | 2,168,691 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -85,707 | -83,991 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -867,922 | 908,994 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,000,013 | 2,091,019 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,132,091 | 3,000,013 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,132,091 | 3,000,013 | ||||