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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 844,484 | 713,030 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 844,484 | 713,030 | ||||
| 折舊費用 | 786,969 | 659,546 | ||||
| 攤銷費用 | 4,572 | 4,752 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -557 | 0 | ||||
| 利息費用 | 46,440 | 39,649 | ||||
| 利息收入 | -16,602 | -8,904 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15,985 | 8,418 | ||||
| 其他項目 | 3,338 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 808,175 | 703,461 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -247 | 2,213 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,951,653 | 284,392 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 86,959 | 36,448 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -431,473 | -415,183 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 30,079 | 238 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -142 | -133 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,636,829 | -92,025 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -25,753 | -121,344 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -41 | -781 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -380,034 | -790,919 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -162,693 | -16,581 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,802 | 4,714 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 105,311 | -1,276 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -453,408 | -926,187 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,183,421 | -1,018,212 | ||||
| 調整項目合計 | 1,991,596 | -314,751 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,836,080 | 398,279 | ||||
| 收取之利息 | 16,602 | 8,904 | ||||
| 支付之利息 | -54,439 | -38,670 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -137,658 | -187,912 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,660,585 | 180,601 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -206,729 | -627,238 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -574,332 | -789,751 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 245,753 | 154,172 | ||||
| 存出保證金增加 | -539 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 3,745 | ||||
| 取得無形資產 | -436 | 0 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 19 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -7,036 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 4,550 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -531,733 | -1,266,089 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 201,001 | 282,096 | ||||
| 償還長期借款 | -309,779 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -37,537 | -26,118 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 34,757 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -63 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -146,315 | 290,672 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -92,480 | -12,625 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,890,057 | -807,441 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,132,091 | 3,000,013 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,022,148 | 2,192,572 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,022,148 | 2,192,572 | ||||