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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,430,423 | 1,733,975 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,430,423 | 1,733,975 | ||||
| 折舊費用 | 1,268,329 | 1,200,497 | ||||
| 攤銷費用 | 9,475 | 6,866 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -557 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,194 | 3,545 | ||||
| 利息費用 | 150,428 | 84,858 | ||||
| 利息收入 | -80,397 | -27,901 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,381 | 98,240 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -17,436 | -4,688 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -120,751 | -71,382 | ||||
| 其他項目 | 0 | 3,338 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,218,223 | 1,292,816 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -196,508 | -83,257 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 506,009 | -569,204 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -66,289 | 164,561 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 180,443 | 249,757 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 58,738 | 83,366 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,095 | -269 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 469,298 | -155,046 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -57,996 | -26,101 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -28 | 21 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 598,815 | -360,988 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -200,835 | 12,607 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 60,234 | 53,731 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -4,116 | 100,819 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 396,074 | -219,911 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 865,372 | -374,957 | ||||
| 調整項目合計 | 2,083,595 | 917,859 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,514,018 | 2,651,834 | ||||
| 收取之利息 | 111,941 | 20,796 | ||||
| 支付之利息 | -171,804 | -90,005 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -425,289 | -296,216 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,028,866 | 2,286,409 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -395,539 | -164,534 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -444,695 | -838,517 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,781 | 395,209 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,722 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,682 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -7,954 | -1,482 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -8,339 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 16,077 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -792,648 | -620,385 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 320,630 | ||||
| 短期借款減少 | -624,198 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 279,285 | ||||
| 償還長期借款 | -757,268 | -539,528 | ||||
| 租賃本金償還 | -27,724 | -48,939 | ||||
| 發放現金股利 | -683,379 | -579,003 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,092,569 | -567,555 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 47,161 | -93,876 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 190,810 | 1,004,593 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,262,302 | 2,132,091 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,453,112 | 3,136,684 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,453,112 | 3,136,684 | ||||