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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,789,694 | 2,120,468 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,789,694 | 2,120,468 | ||||
| 折舊費用 | 1,657,125 | 1,607,531 | ||||
| 攤銷費用 | 13,640 | 9,593 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 4,728 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,292 | 0 | ||||
| 利息費用 | 200,675 | 135,075 | ||||
| 利息收入 | -112,607 | -40,149 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 31,390 | 101,831 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -23,644 | -12,627 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -154,717 | 23,441 | ||||
| 其他項目 | -8,325 | 3,378 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,600,245 | 1,832,801 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,956 | 12,627 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,250,267 | 660,347 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,449 | 102,246 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 496,249 | 735,291 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 71,277 | 114,331 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -82 | 1,272 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,810,306 | 1,626,114 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,877 | -26,305 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -28 | -13 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -166,436 | -958,242 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -231,342 | -103,172 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,968 | 76,825 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -8,649 | 81,903 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -403,364 | -929,004 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,406,942 | 697,110 | ||||
| 調整項目合計 | 3,007,187 | 2,529,911 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,796,881 | 4,650,379 | ||||
| 收取之利息 | 134,057 | 28,885 | ||||
| 支付之利息 | -194,738 | -228,378 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -525,273 | -393,326 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,210,927 | 4,057,560 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -835,229 | -132,689 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -605,971 | -1,145,869 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45,856 | 564,017 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,682 | 3,006 | ||||
| 取得無形資產 | -11,394 | -3,026 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -10,569 | -18,118 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,412,625 | -732,679 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 168,406 | ||||
| 短期借款減少 | -1,297,322 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 140,197 | 279,804 | ||||
| 償還長期借款 | -1,204,348 | -756,828 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -140,811 | -70,844 | ||||
| 發放現金股利 | -675,504 | -579,003 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,077,788 | -958,465 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 123,814 | -236,205 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -155,672 | 2,130,211 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,262,302 | 2,132,091 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,106,630 | 4,262,302 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,106,630 | 4,262,302 | ||||