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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 377,717 | 61,599 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 377,717 | 61,599 | ||||
| 折舊費用 | 350,825 | 443,492 | ||||
| 攤銷費用 | 3,620 | 2,925 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -767 | 0 | ||||
| 利息費用 | 37,817 | 51,956 | ||||
| 利息收入 | -24,329 | -22,426 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,010 | 1,710 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -7,545 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 77,320 | -18,401 | ||||
| 收益費損項目合計 | 435,931 | 459,256 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -155,742 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 216,728 | 2,195,977 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -25,950 | 11,032 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -50,304 | 97,689 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -77,200 | 48,834 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -80 | -143 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -92,548 | 2,353,389 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 10,230 | -73,018 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -28 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 83,777 | -594,788 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 22,225 | -474,394 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,278 | 1,601 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -4,906 | -4,385 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 101,048 | -1,145,012 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,500 | 1,208,377 | ||||
| 調整項目合計 | 444,431 | 1,667,633 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 822,148 | 1,729,232 | ||||
| 收取之利息 | 13,426 | 56,522 | ||||
| 支付之利息 | -41,432 | -58,269 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -92,239 | -34,994 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 701,903 | 1,692,491 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -174,598 | -155,424 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -238,280 | -122,312 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,923 | 9,378 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,166 | 369 | ||||
| 取得無形資產 | -1,294 | -784 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,995 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,318 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -419,078 | -264,455 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 228,098 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -438,346 | ||||
| 償還長期借款 | -349,216 | -320,073 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,413 | -207 | ||||
| 庫藏股票處分 | 33,804 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -95,727 | -758,626 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,279 | -3,777 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 220,377 | 665,633 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,106,630 | 4,262,302 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,327,007 | 4,927,935 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,327,007 | 4,927,935 | ||||