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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 427,205 | 1,067,185 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 427,205 | 1,067,185 | ||||
| 折舊費用 | 543,782 | 694,618 | ||||
| 攤銷費用 | 8,252 | 6,941 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,312 | 1,801 | ||||
| 利息費用 | 50,428 | 72,249 | ||||
| 利息收入 | -61,191 | -55,784 | ||||
| 股利收入 | -5,061 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,886 | 10,413 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -13,087 | -17,785 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -22,962 | -40,147 | ||||
| 收益費損項目合計 | 511,359 | 672,306 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -42,872 | -161,337 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,149 | -3,468 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,480,094 | -784,854 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,578 | -36,193 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 201,717 | -229,942 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -16,439 | -60,891 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -741 | -27 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,622,188 | -1,276,712 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -30,785 | -4,645 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -980,827 | 522,196 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -386,073 | 89,697 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,358 | -14,978 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -11,581 | -1,556 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,412,624 | 590,714 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 209,564 | -685,998 | ||||
| 調整項目合計 | 720,923 | -13,692 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,148,128 | 1,053,493 | ||||
| 收取之利息 | 40,255 | 37,542 | ||||
| 收取之股利 | 4,698 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -50,224 | -74,430 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -557,261 | -252,227 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 585,596 | 764,378 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -350,954 | -174,598 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 571,672 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -617,991 | -457,697 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45,947 | 13,804 | ||||
| 存出保證金增加 | -151 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,154 | ||||
| 取得無形資產 | -6,218 | -5,714 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -8,946 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -929,367 | -59,325 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,219,742 | -328,452 | ||||
| 舉借長期借款 | 498,935 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -354,252 | ||||
| 存入保證金增加 | 66 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -5,956 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 100,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,134 | -12,239 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 33,804 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -737,875 | -567,095 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -303,934 | 159,975 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,385,580 | 297,933 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,345,529 | 4,106,630 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,959,949 | 4,404,563 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,959,949 | 4,404,563 | ||||