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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 261,693 | 427,205 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 261,693 | 427,205 | ||||
| 折舊費用 | 431,968 | 543,782 | ||||
| 攤銷費用 | 6,936 | 8,252 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 22,966 | 4,312 | ||||
| 利息費用 | 49,229 | 50,428 | ||||
| 利息收入 | -48,679 | -61,191 | ||||
| 股利收入 | -2,571 | -5,061 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,644 | 6,886 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -89,068 | -13,087 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -28,335 | -22,962 | ||||
| 其他項目 | -1,025 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 350,065 | 511,359 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,649 | -5,149 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 813,162 | 1,480,094 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 62,415 | 5,578 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -156,602 | 201,717 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -28,399 | -16,439 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,017 | -741 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 707,208 | 1,665,060 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 21,462 | -30,785 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -194,893 | -980,827 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -428,053 | -386,073 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,068 | -3,358 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -20,225 | -11,581 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -619,641 | -1,412,624 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 87,567 | 252,436 | ||||
| 調整項目合計 | 437,632 | 763,795 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 699,325 | 1,191,000 | ||||
| 收取之利息 | 32,233 | 40,255 | ||||
| 收取之股利 | 1,963 | 4,698 | ||||
| 支付之利息 | -39,259 | -50,224 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -256,012 | -557,261 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 438,250 | 628,468 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -237,997 | -350,954 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -876,667 | -962,250 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 841,402 | 919,378 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -453,883 | -617,991 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,569 | 45,947 | ||||
| 存出保證金增加 | 10 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | -151 | ||||
| 取得無形資產 | -5,355 | -6,218 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -706,921 | -972,239 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,855,888 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -3,038,528 | -1,219,742 | ||||
| 舉借長期借款 | 46,417 | 498,935 | ||||
| 償還長期借款 | -429 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 66 | ||||
| 存入保證金減少 | -990 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,747 | -17,134 | ||||
| 發放現金股利 | -781,004 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 62,607 | -737,875 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 127,847 | -303,934 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -78,217 | -1,385,580 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,243,529 | 5,345,529 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,165,312 | 3,959,949 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,165,312 | 3,959,949 | ||||