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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,205 | 17,716 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,205 | 17,716 | ||||
| 折舊費用 | 40,935 | 44,418 | ||||
| 攤銷費用 | 19,034 | 19,938 | ||||
| 利息費用 | 9,345 | 11,450 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | -95,088 | ||||
| 利息收入 | -4,341 | -2,822 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -372,448 | -209,915 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,866 | 7,914 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -6,594 | -13,829 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | -270 | ||||
| 其他項目 | 546 | 536 | ||||
| 收益費損項目合計 | -309,657 | -237,668 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -28,885 | 6,540 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -30,815 | 49,841 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,098 | -33,409 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 21,503 | -27,838 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -25,644 | -7,308 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,371 | -24,746 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -82,310 | -36,920 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -941 | 4,326 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 161 | 1,086 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 47,010 | -92,056 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -28,905 | 657 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -254,191 | -349,096 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 722 | -103 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -48,425 | 14,100 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 621 | 409 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,081 | -1,907 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -287,029 | -422,584 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -369,339 | -459,504 | ||||
| 調整項目合計 | -678,996 | -697,172 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -644,791 | -679,456 | ||||
| 收取之利息 | 4,201 | 2,871 | ||||
| 支付之利息 | -10,347 | -14,175 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,783 | 41,931 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -649,154 | -648,829 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -14,552 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 22,571 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -106,155 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 125,527 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 160,765 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,214 | -50,347 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 163 | 555 | ||||
| 存出保證金增加 | -9 | -128 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 418 | ||||
| 取得無形資產 | -8,420 | -14,269 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 4,046 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 183,771 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 154,310 | 120,412 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 72,000 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -329,000 | ||||
| 其他借款增加 | 286,000 | 0 | ||||
| 其他借款減少 | 0 | -15,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 920 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,255 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 358,920 | -45,255 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,354 | -71,510 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -153,278 | -645,182 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,827,187 | 2,258,833 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,673,909 | 1,613,651 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,673,909 | 1,613,651 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||