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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,515 | 32,062 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,515 | 32,062 | ||||
| 折舊費用 | 82,524 | 83,159 | ||||
| 攤銷費用 | 36,275 | 38,485 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,721 | 0 | ||||
| 利息費用 | 19,302 | 23,460 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | -95,088 | ||||
| 利息收入 | -9,081 | -6,623 | ||||
| 股利收入 | -155 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -729,739 | -445,795 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,631 | 7,809 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -13,188 | -27,196 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | -270 | ||||
| 其他項目 | 1,100 | 1,058 | ||||
| 收益費損項目合計 | -605,610 | -421,001 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 21,410 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -14,239 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -15,160 | -53,372 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -91,769 | -10,022 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 49,891 | -28,471 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -105,289 | -22,785 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -44,772 | -46,602 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -221,338 | -139,842 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,119 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 132 | 1,305 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 199,203 | 11,357 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -24,082 | 3,467 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -119,138 | -325,829 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,071 | -16,353 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -59,872 | -140,905 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,252 | 800 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,030 | -536 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,583 | -466,694 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -226,921 | -606,536 | ||||
| 調整項目合計 | -832,531 | -1,027,537 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -777,016 | -995,475 | ||||
| 收取之利息 | 9,107 | 6,668 | ||||
| 收取之股利 | 155 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -20,035 | -22,135 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,546 | 38,043 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -789,335 | -972,899 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -122,325 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 22,571 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -144,335 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 205,137 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 160,765 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,131,133 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 688,422 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -77,573 | -77,993 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 356 | 677 | ||||
| 存出保證金增加 | -657 | -1,128 | ||||
| 存出保證金減少 | 10,941 | 421 | ||||
| 取得無形資產 | -19,313 | -21,477 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 4,046 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 577 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 315,516 | 1,103,275 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 130,093 | 786,677 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 應付短期票券增加 | 411,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -30,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 103,000 | 700,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -558,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 920 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -6 | -1,255 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 514,914 | 110,745 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,819 | -150,873 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -121,509 | -226,350 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,827,187 | 2,258,833 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,705,678 | 2,032,483 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,705,678 | 2,032,483 | ||||