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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,624,979 | 139,521 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,624,979 | 139,521 | ||||
| 折舊費用 | 245,740 | 254,243 | ||||
| 攤銷費用 | 36,679 | 34,263 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 452 | 1,228 | ||||
| 利息費用 | 54,492 | 55,601 | ||||
| 利息收入 | -15,676 | -37,259 | ||||
| 股利收入 | -3,217 | -4,304 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 44,609 | 22,903 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,737 | -695,478 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,394 | 4,544 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -6,365,801 | -21,491 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -12,963 | 0 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -11,750 | -42,480 | ||||
| 其他項目 | -4,772 | -15 | ||||
| 收益費損項目合計 | -6,014,076 | -428,245 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -65,859 | -16,683 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -35,315 | -3,407 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 21,157 | -8,922 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,967 | -12,464 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -23,572 | -160,385 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -75,103 | 3,970 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -25,786 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -188,511 | -197,891 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,107 | 2,014 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,304 | 325 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 214,040 | -33,469 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,534 | -2,468 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 442,185 | 35,655 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 853 | 3,382 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -48,626 | 6,953 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,038 | 5,166 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -4,109 | 4,109 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 603,504 | 21,667 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 414,993 | -176,224 | ||||
| 調整項目合計 | -5,599,083 | -604,469 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,896 | -464,948 | ||||
| 收取之利息 | 16,318 | 37,761 | ||||
| 收取之股利 | 3,217 | 4,304 | ||||
| 支付之利息 | -54,937 | -54,448 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -73,843 | -11,182 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -83,349 | -488,513 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,652 | -18,506 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -55,734 | -165,942 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 125,931 | 217,576 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -5,267 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -121,888 | -74,554 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,172 | 1,280 | ||||
| 存出保證金增加 | -87,373 | -20,977 | ||||
| 存出保證金減少 | 15,956 | 1,037 | ||||
| 取得無形資產 | -40,666 | -29,017 | ||||
| 處分無形資產 | 142,400 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -160 | -758 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -118,908 | ||||
| 收取之股利 | 186,995 | 745,988 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 157,981 | 531,952 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 應付短期票券增加 | 278,000 | 40,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -72,000 | -256,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 928,000 | 870,000 | ||||
| 償還長期借款 | -669,000 | -254,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 37,521 | 2,103 | ||||
| 存入保證金減少 | -105 | -1,313 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -184,245 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -103,434 | -95,917 | ||||
| 員工執行認股權 | 18,824 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 1,625,276 | 170,790 | ||||
| 非控制權益變動 | -66,664 | -19,950 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,792,173 | 455,713 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,249 | -29,422 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,820,556 | 469,730 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,531,104 | 2,061,374 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,351,660 | 2,531,104 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,351,660 | 2,531,104 | ||||