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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 530,477 | 4,693,312 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 530,477 | 4,693,312 | ||||
| 折舊費用 | 235,179 | 254,193 | ||||
| 攤銷費用 | 75,948 | 36,629 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 653 | 3,091 | ||||
| 利息費用 | 65,340 | 53,187 | ||||
| 利息收入 | -136,251 | -17,734 | ||||
| 股利收入 | -5,670 | -3,891 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,619 | 33,066 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,802 | 6,146 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,562 | 5,552 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 27 | -1,081,258 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 73,231 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 29,679 | 27,264 | ||||
| 其他項目 | -24,652 | -12 | ||||
| 收益費損項目合計 | 262,112 | -610,536 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 108,663 | -1,922,737 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 210,227 | -231,548 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 820 | 531 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,066 | 9,288 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,245,480 | -770,619 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,048,565 | -81,180 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 12,738 | 9,962 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,963,663 | -2,986,303 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,861 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -51 | 188 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -29,387 | 399,043 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 769 | 14,409 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,322 | 283,169 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 151,102 | 129,352 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,851,615 | 394,948 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,146 | 1,425 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,992,377 | 1,222,534 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,714 | -1,763,769 | ||||
| 調整項目合計 | 290,826 | -2,374,305 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 821,303 | 2,319,007 | ||||
| 收取之利息 | 134,200 | 17,430 | ||||
| 收取之股利 | 5,670 | 3,891 | ||||
| 支付之利息 | -64,882 | -52,650 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -401,765 | -762,757 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 494,526 | 1,524,921 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -447,811 | -575,052 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -131,971 | -3,165,064 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,575,044 | 1,678,920 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -165,760 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -155,397 | -153,361 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,192 | 2,354 | ||||
| 存出保證金增加 | -13,546 | -5,376 | ||||
| 存出保證金減少 | 40,478 | 23,865 | ||||
| 取得無形資產 | -89,030 | -45,683 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 7,188,162 | ||||
| 取得投資性不動產 | -644 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 112,044 | ||||
| 收取之股利 | 41,507 | 93,260 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 660,062 | 5,154,069 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 應付短期票券增加 | 298,000 | 248,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -692,000 | -336,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,465,000 | 1,142,000 | ||||
| 償還長期借款 | -878,000 | -872,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 393,814 | 1,162 | ||||
| 存入保證金減少 | -303,501 | -1,188 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -96,925 | ||||
| 租賃本金償還 | -113,167 | -98,086 | ||||
| 發放現金股利 | -495,350 | -395,517 | ||||
| 員工執行認股權 | 44,857 | 33,634 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 11,856 | 171,682 | ||||
| 非控制權益變動 | -325,580 | -128,956 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -594,071 | -332,194 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 810,032 | -218,709 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,370,549 | 6,128,087 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,479,747 | 4,351,660 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,850,296 | 10,479,747 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,850,296 | 10,479,747 | ||||