| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -60,180 | 62,481 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -60,180 | 62,481 | ||||
| 折舊費用 | 55,869 | 58,684 | ||||
| 攤銷費用 | 17,977 | 14,695 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 2,240 | ||||
| 利息費用 | 19,090 | 14,824 | ||||
| 利息收入 | -115,742 | -6,211 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,886 | 5,247 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,104 | 1,226 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -71 | -3,547 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 17,491 | 0 | ||||
| 其他項目 | -2 | -819 | ||||
| 收益費損項目合計 | 8,602 | 86,339 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -70,208 | 165,382 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 69,924 | 33,432 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,307 | -136,866 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,737 | 5,234 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -344,575 | -111,245 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -544,563 | -393,648 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,774 | 3,377 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -876,604 | -434,334 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,861 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,899,491 | 336,217 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -376 | -195 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 127,904 | -143,791 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -21,052 | -8,803 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -381,159 | -203,866 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -248,914 | 35,970 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -245,618 | -24,325 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 665 | 287 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,129,080 | -8,506 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 252,476 | -442,840 | ||||
| 調整項目合計 | 261,078 | -356,501 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 200,898 | -294,020 | ||||
| 收取之利息 | 97,867 | 6,214 | ||||
| 支付之利息 | -18,661 | -14,446 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,728 | -41,249 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 275,376 | -343,501 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,108 | -137,461 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -190,344 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 26 | 1,428,894 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,590 | -67,164 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 388 | 3,560 | ||||
| 存出保證金增加 | -43 | -3,192 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,272 | 198 | ||||
| 取得無形資產 | -19,013 | -25,342 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -114 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 40,787 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -257,412 | 1,240,166 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 435,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -460,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 298,000 | ||||
| 償還長期借款 | -150,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 137,203 | 93 | ||||
| 存入保證金減少 | -12,092 | -1,725 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,146 | -22,533 | ||||
| 員工執行認股權 | 15,940 | 3,796 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 4,406 | 6,762 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 180,311 | 259,393 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61,664 | 281,799 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 136,611 | 1,437,857 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,850,296 | 10,479,747 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,986,907 | 11,917,604 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,986,907 | 11,917,604 | ||||