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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 720,820 | 530,477 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 720,820 | 530,477 | ||||
| 折舊費用 | 230,242 | 235,179 | ||||
| 攤銷費用 | 74,558 | 75,948 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 653 | ||||
| 利息費用 | 75,118 | 65,340 | ||||
| 利息收入 | -503,770 | -136,251 | ||||
| 股利收入 | -4,307 | -5,670 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,906 | 14,619 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 29,897 | 12,802 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,334 | -5,562 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 27 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -8,455 | 0 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -10,196 | 29,679 | ||||
| 其他項目 | -27 | -24,652 | ||||
| 收益費損項目合計 | -101,700 | 262,112 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 99,808 | 108,663 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 32,610 | 211,047 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -143,595 | -2,066 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 506,698 | -1,245,480 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 660,293 | -1,048,565 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,086 | 12,738 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,158,900 | -1,963,663 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 8,725 | 1,861 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 321,183 | 1,895,121 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -67,109 | -28,669 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -87,953 | 15,322 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -20,351 | 151,102 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,443 | -43,506 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,546 | 1,146 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 162,484 | 1,992,377 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,321,384 | 28,714 | ||||
| 調整項目合計 | 1,219,684 | 290,826 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,940,504 | 821,303 | ||||
| 收取之利息 | 463,542 | 134,200 | ||||
| 收取之股利 | 4,307 | 5,670 | ||||
| 支付之利息 | -75,261 | -64,882 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -295,606 | -401,765 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,037,486 | 494,526 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -469,215 | -447,811 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,283,086 | -131,971 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 752,431 | 1,575,044 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -101,767 | -165,760 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -178,097 | -155,397 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,688 | 7,192 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,030 | -13,546 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,245 | 40,478 | ||||
| 取得無形資產 | -85,726 | -89,030 | ||||
| 取得投資性不動產 | -271 | -644 | ||||
| 其他金融資產減少 | 18,414 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 720 | 41,507 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,340,694 | 660,062 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 應付短期票券增加 | 14,000 | 298,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -372,000 | -692,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 656,000 | 1,465,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,508,000 | -878,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 165,468 | 393,814 | ||||
| 存入保證金減少 | -244,154 | -303,501 | ||||
| 租賃本金償還 | -58,935 | -113,167 | ||||
| 發放現金股利 | -74,752 | -495,350 | ||||
| 員工執行認股權 | 38,884 | 44,857 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 10,855 | 11,856 | ||||
| 非控制權益變動 | -225,851 | -325,580 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,598,485 | -594,071 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,333 | 810,032 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -930,026 | 1,370,549 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,850,296 | 10,479,747 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,920,270 | 11,850,296 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,920,270 | 11,850,296 | ||||