| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 172,165 | -60,180 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 172,165 | -60,180 | ||||
| 折舊費用 | 59,775 | 55,869 | ||||
| 攤銷費用 | 24,003 | 17,977 | ||||
| 利息費用 | 13,031 | 19,090 | ||||
| 利息收入 | -124,858 | -115,742 | ||||
| 股利收入 | -16,227 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 482 | 1,886 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,135 | 12,104 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 175 | -71 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 42,302 | 17,491 | ||||
| 其他項目 | -2,267 | -2 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,551 | 8,602 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -132,423 | -70,208 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,872 | 71,231 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 113,557 | 8,737 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 111,045 | -344,575 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -156,780 | -544,563 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 2,774 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -62,729 | -876,604 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -10,586 | -1,861 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 306,213 | 1,673,214 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -88,151 | 106,476 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -219,073 | -381,159 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -197,917 | -248,914 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,016 | -19,341 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 264 | 665 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -216,266 | 1,129,080 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -278,995 | 252,476 | ||||
| 調整項目合計 | -274,444 | 261,078 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -102,279 | 200,898 | ||||
| 收取之利息 | 128,838 | 97,867 | ||||
| 收取之股利 | 16,227 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -13,157 | -18,661 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,637 | -4,728 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,992 | 275,376 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -36,943 | -9,108 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -282,520 | -190,344 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 207,511 | 26 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -304,909 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -73,014 | -40,590 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 74 | 388 | ||||
| 存出保證金增加 | -443 | -43 | ||||
| 存出保證金減少 | 421 | 222 | ||||
| 取得無形資產 | -53,078 | -19,013 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,554 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,050 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -544,455 | -257,412 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -170,000 | -150,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 137,203 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,148 | -12,092 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,799 | -15,146 | ||||
| 員工執行認股權 | 9,604 | 15,940 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 3,322 | 4,406 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 126,979 | 180,311 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 308,467 | -61,664 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -92,017 | 136,611 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,920,270 | 11,850,296 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,828,253 | 11,986,907 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,828,253 | 11,986,907 | ||||