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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,682 | -65,121 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,682 | -65,121 | ||||
| 折舊費用 | 30,925 | 31,124 | ||||
| 攤銷費用 | 1,238 | 1,268 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 741 | 362 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 279 | 268 | ||||
| 利息費用 | 6,608 | 5,360 | ||||
| 利息收入 | -716 | -556 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,578 | 16,053 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 492 | 573 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -34,007 | 20,975 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -80,298 | 0 | ||||
| 其他項目 | 23,090 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -35,070 | 75,427 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 29,356 | -7,449 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 562 | -37,653 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,736 | 1,678 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -14 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,011 | -1,974 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 5,907 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,242 | -7,011 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,413 | -5,988 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,030 | -792 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 62,852 | -53,282 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -1,240 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -889 | 7,353 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -35,713 | -30,722 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,395 | -14,151 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,999 | -282 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 2,853 | 39,276 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,703 | 50 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -440 | 171 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,882 | 455 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,970 | -52,827 | ||||
| 調整項目合計 | -10,100 | 22,600 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,582 | -42,521 | ||||
| 支付之利息 | -6,827 | -6,694 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,038 | -6,677 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,717 | -55,892 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -10,150 | -2,378 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 5,223 | 8,488 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -6,521 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 53,849 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,960 | 4,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -170,203 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 90,047 | 20,955 | ||||
| 預付投資款減少 | 13,978 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -15,557 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,924 | -9,050 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,243 | -18,703 | ||||
| 取得無形資產 | -10,123 | -1,168 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 906 | -628 | ||||
| 預付設備款增加 | -166 | -2,080 | ||||
| 收取之利息 | 778 | 618 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 121,543 | -170,149 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -23,611 | 213,709 | ||||
| 償還長期借款 | -8,379 | -16,325 | ||||
| 存入保證金減少 | -691 | 2,464 | ||||
| 非控制權益變動 | -4,611 | 1,993 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -37,292 | 201,841 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,009 | 1,996 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 107,959 | -22,204 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 197,698 | 217,961 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 305,657 | 195,757 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 305,657 | 195,757 | ||||