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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,901 | -85,898 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,901 | -85,898 | ||||
| 折舊費用 | 45,214 | 45,945 | ||||
| 攤銷費用 | 1,181 | 1,744 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 903 | -174 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 279 | 591 | ||||
| 利息費用 | 9,285 | 9,219 | ||||
| 利息收入 | -725 | -769 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 34,181 | 20,681 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 909 | 714 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -59,819 | 9,873 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -80,298 | 0 | ||||
| 其他項目 | 23,090 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -25,800 | 87,824 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 29,356 | 18,243 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,233 | -35,981 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 70,459 | -34,503 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -96 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,463 | -1,933 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 7,918 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -33,286 | -49,156 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 489 | -10,526 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,979 | -15,021 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 97,597 | -120,959 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -1,240 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -862 | 8,689 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -16,474 | 15,629 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,030 | -4,454 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,067 | 8,632 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 7,723 | 40,022 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,104 | 5,883 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -639 | -232 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,111 | 72,929 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 91,486 | -48,030 | ||||
| 調整項目合計 | 65,686 | 39,794 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 105,587 | -46,104 | ||||
| 支付之利息 | -9,663 | -9,219 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,152 | -8,819 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 86,772 | -64,142 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -11,019 | -6,297 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 5,223 | 6,036 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -6,521 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 95,011 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,960 | 4,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -172,307 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 90,047 | 21,048 | ||||
| 預付投資款增加 | -119,470 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 25,443 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,629 | -20,245 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,614 | -22,374 | ||||
| 取得無形資產 | -1,086 | -1,168 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -70 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 115 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,762 | -460 | ||||
| 收取之利息 | 787 | 831 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 61,713 | -191,006 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 170,684 | ||||
| 短期借款減少 | -71,512 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -12,957 | -24,523 | ||||
| 存入保證金增加 | 140 | 2,726 | ||||
| 非控制權益變動 | -4,451 | 1,792 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -88,780 | 150,679 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,041 | -3,474 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 39,664 | -107,943 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 197,698 | 217,961 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 237,362 | 110,018 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 237,362 | 110,018 | ||||