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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,542 | 14,900 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,542 | 14,900 | ||||
| 折舊費用 | 28,669 | 30,394 | ||||
| 攤銷費用 | 1,380 | 1,086 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 909 | 1,556 | ||||
| 利息費用 | 8,507 | 7,082 | ||||
| 利息收入 | -503 | -540 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,897 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 33,397 | 31,830 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 313 | 814 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -144,205 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -13,062 | -2,195 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -35,083 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -2,202 | -210 | ||||
| 收益費損項目合計 | -121,880 | 67,920 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -430 | -1,434 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -2,926 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,156 | -170,399 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,185 | -9,212 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,738 | -1,067 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 13,631 | -20,586 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -23 | -31 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,914 | -6,528 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,875 | -209,257 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 998 | 2,119 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -21,650 | 63,906 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,384 | -556 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -23,533 | 55 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 44,817 | -5,272 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,063 | 3,125 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,953 | 63,377 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,828 | -145,880 | ||||
| 調整項目合計 | -81,052 | -77,960 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -59,510 | -63,060 | ||||
| 支付之利息 | -9,164 | -6,722 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,419 | -12,577 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -89,093 | -82,359 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 14,572 | 3,377 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,786 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,418 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 8,696 | 4,807 | ||||
| 取得避險之衍生金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -233,412 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 42,025 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,385 | -12,774 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 178 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | -3,063 | -10 | ||||
| 取得無形資產 | -422 | -2,591 | ||||
| 取得投資性不動產 | -549 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 233,756 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -61 | -52 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,196 | 272 | ||||
| 收取之利息 | 503 | 540 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1,897 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 273,268 | -236,528 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -37,000 | 118,892 | ||||
| 償還長期借款 | -71,835 | 121,543 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,001 | -484 | ||||
| 非控制權益變動 | -532 | 365 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -113,368 | 240,316 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,559 | 2,918 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 77,366 | -75,653 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 346,262 | 311,664 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 423,628 | 236,011 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 423,628 | 236,011 | ||||