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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -48,134 | 111,963 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -48,134 | 111,963 | ||||
| 折舊費用 | 39,423 | 42,852 | ||||
| 攤銷費用 | 5,994 | 1,785 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 130 | 557 | ||||
| 利息費用 | 6,288 | 12,558 | ||||
| 利息收入 | -812 | -694 | ||||
| 股利收入 | -668 | -3,467 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 58,755 | 51,012 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 520 | 934 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -78,099 | -302,510 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 111 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -11,421 | -13,062 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -42,276 | -35,083 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 13,043 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,137 | 2,041 | ||||
| 收益費損項目合計 | -19,918 | -230,034 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -142 | -2,441 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,953 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,218 | -35,720 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,738 | -18,552 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,269 | 12,354 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 27,580 | 6,448 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,134 | -35 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,650 | -7,092 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,188 | -45,038 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,873 | 3,321 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,173 | -4,264 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,042 | 23,590 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -79,712 | -19,702 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,350 | 48,177 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,334 | -626 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -116,816 | 50,496 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -113,628 | 5,458 | ||||
| 調整項目合計 | -133,546 | -224,576 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -181,680 | -112,613 | ||||
| 支付之利息 | -6,387 | -13,486 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,749 | -25,630 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -193,816 | -151,729 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 40,473 | 14,571 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -780 | -1,786 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,689 | 8,696 | ||||
| 取得避險之衍生金融資產 | 64,480 | 42,025 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 178 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,199 | -29,371 | ||||
| 存出保證金減少 | -4,502 | -2,627 | ||||
| 取得無形資產 | -33,612 | -422 | ||||
| 取得投資性不動產 | -726 | -549 | ||||
| 處分投資性不動產 | 100,046 | 503,833 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3,000 | -20,000 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -72 | -61 | ||||
| 預付設備款增加 | -7,010 | -6,450 | ||||
| 收取之利息 | 812 | 694 | ||||
| 收取之股利 | 668 | 3,467 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 145,267 | 512,198 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -25,000 | -119,000 | ||||
| 償還長期借款 | -23,425 | -205,227 | ||||
| 存入保證金減少 | -44 | -6,437 | ||||
| 發放現金股利 | -42,714 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -11,682 | -316 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -102,865 | -330,980 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,657 | -5,129 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -138,757 | 24,360 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 605,601 | 316,262 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 466,844 | 340,622 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 466,844 | 340,622 | ||||