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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -115,696 | -113,109 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -115,696 | -113,109 | ||||
| 折舊費用 | 41,607 | 37,279 | ||||
| 攤銷費用 | 21,794 | 23,180 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 29,578 | -21,693 | ||||
| 利息費用 | 4,303 | 4,984 | ||||
| 利息收入 | -1,322 | -2,858 | ||||
| 股利收入 | -8 | -15 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,746 | 31,291 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 963 | 62 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -6,590 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 89 | 53 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -40,368 | 2,429 | ||||
| 其他項目 | 46 | 24 | ||||
| 收益費損項目合計 | 71,428 | 68,146 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,263 | -2,118 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -16,690 | 10,786 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -208 | -4,960 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,627 | 1,050 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 12,380 | 3,081 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -141 | -74 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 137 | 4,153 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,886 | 11,918 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -9,967 | -5,576 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -818 | -3,545 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 89 | -22,784 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,858 | -14,378 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 100,019 | 61 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 821 | 814 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 73,286 | -45,408 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,400 | -33,490 | ||||
| 調整項目合計 | 134,828 | 34,656 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,132 | -78,453 | ||||
| 支付之利息 | -4,241 | -5,292 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24 | -1,109 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,867 | -84,854 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,246 | -3,848 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,568 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,391 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -44,647 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 22,000 | 4,618 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -333,754 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 290,039 | ||||
| 取得避險之金融資產 | 37,125 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,849 | -14,508 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 265 | 1,180 | ||||
| 存出保證金減少 | 12,275 | -22,393 | ||||
| 取得無形資產 | -552 | -1,319 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 11,588 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -10 | 29 | ||||
| 預付設備款增加 | 2,414 | -460 | ||||
| 收取之利息 | 1,322 | 2,858 | ||||
| 收取之股利 | 8 | 15 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 60,752 | -98,643 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -2,996 | -50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -49,112 | -32,692 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,661 | 488 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,240 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 5 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -61,009 | -82,199 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,304 | 5,422 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,914 | -260,274 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 286,561 | 539,048 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 302,475 | 278,774 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 302,475 | 278,774 | ||||