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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,089,028 | 500,041 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,089,028 | 500,041 | ||||
| 折舊費用 | 1,840,422 | 1,762,321 | ||||
| 攤銷費用 | 37,349 | 30,987 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -35,792 | -69,206 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -412 | 0 | ||||
| 利息費用 | 150,144 | 185,869 | ||||
| 利息收入 | -33,787 | -43,724 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -137,387 | -117,895 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 55,334 | -256,165 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -535 | -7,831 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,395 | -1,768 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,873,941 | 1,482,588 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,809 | 3,232 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,499,003 | 2,576,287 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -109,469 | -81,618 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 922,283 | 309,051 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -22,054 | -105,914 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 446,195 | -62,132 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 212,069 | -178,721 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,758 | -32,646 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 184,102 | -104,015 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,110,562 | 2,323,524 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 28,368 | 16,154 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,649 | 106,486 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,451,772 | -1,800,205 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -77,489 | -226,160 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,781,050 | -725,578 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -358,543 | -168,022 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,634,837 | -2,797,325 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 475,725 | -473,801 | ||||
| 調整項目合計 | 2,349,666 | 1,008,787 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,438,694 | 1,508,828 | ||||
| 收取之利息 | 33,787 | 43,724 | ||||
| 支付之利息 | -160,946 | -172,321 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -582,522 | -309,307 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,729,013 | 1,070,924 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 800,577 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 19,173 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | -3,000 | -14,928 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -150,000 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -75,922 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 13,230 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,453,025 | -2,038,461 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 75,330 | 767,888 | ||||
| 取得無形資產 | -12,885 | -36,742 | ||||
| 處分無形資產 | 1,579 | 3,909 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -572,251 | -1,531,026 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -4,407,581 | -612,518 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,567,632 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -5,800,000 | -399,352 | ||||
| 員工執行認股權 | 36,071 | 245,479 | ||||
| 取得子公司股權 | -552,136 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -127,713 | -152,487 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,283,727 | -918,878 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 536,405 | -96,480 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,590,560 | -1,475,460 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,579,354 | 7,910,798 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,988,794 | 6,435,338 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,988,794 | 6,435,338 | ||||