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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,733,082 | 1,298,812 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,733,082 | 1,298,812 | ||||
| 折舊費用 | 2,722,673 | 2,738,271 | ||||
| 攤銷費用 | 51,592 | 53,191 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -34,888 | -69,206 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,576 | -38,701 | ||||
| 利息費用 | 224,267 | 284,124 | ||||
| 利息收入 | -48,070 | -71,237 | ||||
| 股利收入 | 163,968 | 201,324 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -229,285 | -205,037 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 80,293 | -206,633 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -35,400 | -6,589 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,400 | -1,774 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,880,174 | 2,677,733 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,116 | 2,377 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,465,373 | -3,002,852 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -523,787 | 89,480 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 759,334 | 48,780 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 144,231 | -129,193 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,338,551 | -1,893,546 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,591 | -243,123 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,974 | -443,698 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 378,350 | -82,643 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,880,451 | -5,654,418 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 8,191 | -6,132 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 39,509 | -842,215 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,765,083 | 3,666,911 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -75,298 | -271,546 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 489,430 | 249,261 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -288,345 | -28,063 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,591,596 | 2,768,216 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,288,855 | -2,886,202 | ||||
| 調整項目合計 | 4,169,029 | -208,469 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,902,111 | 1,090,343 | ||||
| 收取之利息 | 48,070 | 71,237 | ||||
| 支付之利息 | -228,139 | -267,304 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -634,924 | -550,483 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,087,118 | 343,793 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,000 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 800,577 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 19,378 | 21,239 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -3,000 | -14,928 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -150,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -1,437,010 | ||||
| 處分子公司 | 7,907 | 17,129 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,964,536 | -2,865,910 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 342,146 | 424,175 | ||||
| 取得無形資產 | -18,110 | -61,750 | ||||
| 處分無形資產 | 2,663 | 15,502 | ||||
| 預付設備款減少 | 162,068 | -791,279 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,680,907 | -4,842,832 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -2,735,439 | 3,562,939 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,525,151 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -5,800,000 | -147,126 | ||||
| 發放現金股利 | -1,235,415 | -1,203,417 | ||||
| 員工執行認股權 | 62,894 | 386,370 | ||||
| 取得子公司股權 | -552,136 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -126,914 | -162,617 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,861,859 | 2,736,149 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -51,364 | 265,649 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,507,012 | -1,497,241 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,579,354 | 7,910,798 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,072,342 | 6,413,557 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,072,342 | 6,413,557 | ||||